Operativa en tiempo real en el mercado del oro 5dic16

Vamos a publicar una operativa en tiempo real en el mercado del oro realizada hoy 5 de diciembre de 2016.

Como vemos en un análisis chartista en gráficos de 1h el mercado se está moviendo de forma lateral entre los límites aproximados de 1262 (soporte) y 1178 (resistencia).

Tendencia lateral cotización del oro

Hemos entrado en largos a 1166 colocando el stop loss en 1160, algo por debajo del soporte.

Podemos colocar un take profit rondando los 1178 o esperar a que la cotización supere los 1266 y colocar un stop win en 1267 ó 68 asegurándonos una ganancia de 1 ó 2 puntos.

Ahora mismo, las 13:10 la cotización está en 1168, por lo que colocamos el stop win wn 1167 y el take profit en 1276.

Actualización 14:28. Ha saltado el Stop Win en 1167, obteniendo una ganancia de un punto.

Actualización 16:30. Parece estar a punto de romper el soporte de 1162. De hecho habría saltado el stop loss inicial en 1160 al haber llegado a estar el precio en 1157.

Actualización 17:00. Por ahora aguanta el soporte de 1162.

Esta operativa en tiempo real en el oro nos ha reportado, por tanto, un beneficio de un punto, lo que sería 1$ por contrato comprado.

 

¿Qué es el Análisis Chartista?

Como Análisis Chartista entendemos la parte del Análisis Técnico que se basa únicamente en la configuración de ciertos elementos en el gráfico de precios, a diferencia de cuando, por ejemplo, calculamos medias móviles, etc.

Se basa, por tanto, única y exclusivamente en el gráfico, partiendo de la premisa de que el mercado lo sabe todo y por tanto, todo lo que ocurre se va a ver reflejado en el precio, en su gráfico y únicamente estudiando éste es suficiente para operar y sacar consecuencias.

Chica dibujando un gráficoEn realidad, no hay que ser tan radical en este aspecto y un buen análisis chartista sirve complemento ideal para otras estrategias y operativas como cruce de medias, operativa Luigi, etc.

El Análisis Chartista funciona razonablemente bien por otros dos hechos: el mercado tiende a repetir movimientos producidos en el pasado, digamos que tiene memoria histórica; y además, los precios siempre se mueven en tendencia, ya sea ésta alcista, bajista o lateral.

Determinar tendencias en Análisis Chartista

Vamos a ver cómo, a partir  del estudio del gráfico podemos saber la tendencia del mercado, es decir, la dirección que siguen los precios.

Si observamos cualquier gráfico, vemos que los precios tienen continuas subidas y bajadas, los precios se mueven en dientes de sierra. Lo máximos (la punta de estos dientes) se denominan picos y los mínimos (los valles entre dientes) se llaman crestas.

Cuando se produce una sucesión de picos y crestas cada vez más altos se está produciendo una tendencia alcista. La tendencia bajista será al revés, los picos y crestas serán cada vez más bajos. Si más o menos se mantienen constantes tanto los picos como las crestas estamos ante un mercado en tendencia lateral.

Para determinar estas tendencias, elegimos el período del gráfico y dibujamos líneas uniendo los mínimos (para una tendencia alcista) y uniendo los máximos para una tendencia bajista.

Es decir, los mínimos han de ser cada vez mayores para ver si la tendencia es alcista y los máximos cada vez menores para ver si la tendencia es bajista.

En las siguientes imágenes podemos ver tendencias alcista, bajista y lateral en gráficos diarios del IBEX35:

Tendencia alcista en gráfico diario del IBEX35
Unimos los mínimos y vemos que resulta una línea con pendiente positiva, es decir, estamos en tendencia alcista
Tendencia bajista en gráfico diarios IBEX35
Uniendo los máximos consecutivos con una línea recta vemos que ésta tiene pendiente descendente por lo que estamos en una tendencia bajista.

 

Tendencia lateral en gráfico diario de IBEX35
Uniendo mínimos y máximos obtenemos líneas horizontales, por tanto, se trata de una tendencia lateral

De esta manera, grosso modo, hemos visto qué es el Análisis Chartista. En artículos posteriores, veremos las distintas formaciones que podemos encontrar y profundizaremos más en su estudio.

Operativa tiempo real Oro gráficos de 30 min

Tras una caída pronunciada de varias decenas de sesiones de 30 min, desde los 1300 del 10 de noviembre hasta los 1213 del día 14, se ha producido un cruce entre la EMA40 y la EMA18 en 1224 el día de hoy, 15 de noviembre a las 3:30 de la mañana GMT+1.

Caída del oro en gráficos de 30 min del 10 al 14 de noviembre.

Para entrar en largos hemos esperado a producirse la segunda señal de nuestro método (la primera es el cruce de las medias antes citadas y la segunda es que se produzcan dos velas consecutivas en el mismo sentido de la entrada). Esta segunda señal se ha producido a las 12:00 (han sido crecientes tanto la vela de las 11:30 como la de las 12:00) por lo que hemos comprado a las 12:30  a un precio de 1265,55.

Puntos de corte y entrada en la operativa del 15 de noviembre en el oro en gráficos de 30 minutos

Colocamos un STOP LOSS 10 puntos más abajo en 1216 y un TAKE PROFIT en 1231 (en un artículo posterior explicaremos el porqué de colocar el SL y el TF en esos puntos).

El comportamiento está siendo lateral entre un máximo de 1229 y un mínimo de 1219.

Sobre las 15:00 las EMA40 y EMA18 han vuelto a cortarse, pero de nuevo la EMA18 continúa un poquito por encima de la EMA40 por lo que, en principio, la tendencia continúa alcista.

Recordemos que cerraremos la operación al saltar el STOP LOSS o el TAKE PROFIT o al cambiar la tendencia definitivamente, es decir, cuando las medias vuelvan a cortarse y se den dos velas en el sentido contrario al que teníamos, en este caso, cerraremos al darse dos velas consecutivas rojas después del cruce de las medias.

Actualización 1: Sobre las 22:00 la operación comenzó a estar ligeramente en verde con una cotización alrededor de los 1228. En ese momento decidimos colocar el STOP en el punto de break even, en realidad un poquito por encima den 1227.

Ese cambio de la posición del SL fue nuestra “perdición” (en realidad no, porque la operación se cerró ligeramente en verde sobre la 0:15) ya que de haber mantenido el SL habría saltado el Take Profit en 1231 (el máximo fue de 1233 a las 2:30).

En este punto llega uno de los debates más importantes en el trading: ¿cerramos con unas ganancias muy pequeñas o, incluso, sin ganancias ni pérdidas, o esperamos a ver si llegamos al punto objetivo?

Personalmente creo que es muy importante el factor tiempo, si la operación se dilata mucho entre ganancias ridículas y ligeras pérdidas yo soy partidario de cerrar con ganancias ridículas y a otra cosa, ya que el desgaste psicológico que produce es bastante grande.

Operativa EMA40 VS EMA18 4h SP500

Me vais a disculpar porque esta operativa no es en tiempo real, sino que fue una operación que realicé ayer.

Bien, en gráficos de 30 min se detectó en el SP500 un cruce de las EMA40 y EMA18, y yo no lo vi (era fiesta en Madrid y estaba comiendo fuera con mi parienta). ema40 vs ema18 spx500 30m

Al llegar a a casa y verlo, cambié a gráfico de 4h a ver si también se había producido y efectivamente, así había sido:

ema40 vs ema18 spx500 4h

Fui bastante reacio a entrar ya que los medios de información no paraban de intoxicar con el apocalipsis que se nos venía encima con la victoria de Donald Trump, si bien los indicadores mostraban lo contrario.

Como diría el gran Cárpatos: “presta mucha atención a los medios en cuanto a información bursátil y actúa al contrario de lo que digan“.

Donald Trump: Make America Great Again

Además, mi cartera aún no es demasiado potente por lo que en un gráfico de 4h al colocar el stop bajo la línea del EMA40 me obliga a entrar con muy pocos contratos para poder mantener la regla del 1% de riesgo del capital.

El caso es que decidí entrar sobre a las 21:52 a un precio de 2164, con un STOP LOSS colocado en 2114, es decir, 60 ptos por debajo, por lo que habría de tener un capital mínimo de 6000 US$ para que la pérdida fuese del 1% (comprando un único contrato).

Coloqué un Take Profit en 1270, es decir, esperaba en esta operación un rendimiento de 6 ptos frente a un riesgo de 60. Con este ratio la operativa debe de tener un nivel de acierto de más del 91% 

 

A las 6:17 saltó en take profit consiguiendo un beneficio de 6 puntos.

Respecto al nivel de acierto del sistema de un 91% que puede parecer demasiado exagerado estoy realizando un estudio pormenorizado del mismo, sobre dónde colocar los stops y los take profit y más o menos son los porcentajes que resultan que ya publicaré en algún artículo posterior.

¿Dónde colocar los Stop Loss?

A caballo entre el Money Management y el Análisis Técnico nos encontramos con el tema de los Stop Loss. Probablemente se trate  de la parte más difícil  tanto psicológica como técnicamente de implementar de una operativa de trading.

Primero definamos qué son los stop loss. Los stop loss son órdenes de venta o compra (dependiendo  de si estamos cortos o largos respectivamente) que se colocan para evitar unas pérdidas excesivas.Stop LossEs decir, si compramos acciones de bankia a 0,73€ para prevenir no perder en exceso colocamos una orden de venta automática, por ejemplo, a 0,71€. De esta manera nos protegemos ante pérdidas excesivamente grandes.

A la hora de colocarlos, en principio la teoría es fácil: simplemente hay que colocar el stop cuando el precio nos indique que la tendencia que creíamos que éstos iban a seguir resultó ser errónea.

Además, hemos de tener en cuenta que el Stop Loss no hay que colocarlo más allá de una pérdida del 1% de nuestro capital total.

Como vemos, la teoría es muy clara al respecto pero ¿Cuándo vemos que nuestra predicción no es cierta?

Existen varia formas de colocar los SL, vamos a dar un repaso a algunas de ellas.

En primer lugar, el Stop Loss podemos colocarlo algo después de una resistencia (o antes de un soporte), de modo que si la rompe es porque, efectivamente, el mercado no ha seguido la senda que nosotros creíamos.

Por ejemplo, si vemos que en la zona de 1310 la cotización del oro tiene un soporte y nosotros hemos entrado largos a, digamos, 1315. Si el precio baja de esos 1310 (por ejemplo, a 1308) parece evidente que hemos errado en nuestra operativa y hemos de salir con pérdidas.

ejemplo de colocación de los Stop Loss

Sin embargo, ¿porqué usar ese soporte y no otro más lejano, como por ejemplo, otro que está en la zona de los 1300?. La respuesta es que no hay respuesta. Es decir, de manera subjetiva nosotros tendremos que dictaminar si usamos uno u otro. Una buena manera es ajustarnos al riesgo que queramos correr, siempre siendo este menor del 1% de nuestro capital total.

En el ejemplo anterior, si tengo un capital total de 10.000 € y compro 10 contratos a 1315 y colocamos el SL en el primer soporte (1308) estaremos arriesgando 70 ptos, es decir, un 0,7% una cantidad aceptable.

Si colocamos el Stop en 1298 (por debajo del soporte de 1300) estaríamos arriesgando 170 ptos, o sea, el 1,7% de todo punto inaceptable. Si queremos poner el SL en 1298 deberemos comprar menos contratos, en concreto 5 contratos, arriesgando 5×17 = 85 ptos, es decir, un 0,85%.

Otra forma de colocar los Stop Loss es buscando el mínimo o máximo anterior y situarlo por debajo o por encima de éste. Igualmente, como en el  caso de los soportes y resistencias tendremos más de un máximo y un mínimo cercano, el que escojamos en principio dependerá de nuestro criterio subjetivo siempre y cuando nunca nos excedamos en el riesgo del 1% del capital.

Si queremos colocar el stop loss en un máximo o mímino más lejano, como en el caso, de los soportes/ resistencias tendremos que comprar / vender menos acciones o contratos para no sobrepasar el riesgo del 1%.

Promediar en el trading

En un artículo anterior, hablamos de promediar como una excelente manera de aumentar geométricamente los beneficios cuando las cosas nos van bien,  cuando el mercado va a nuestro favor: clic aquí para leer el artículo completo.

Pues bien, hay dos conceptos que se confunden a menudo y que, aunque operativamente puedan resultar parecidos, no tienen nada que ver. Hablamos de piramidar VS promediar.

Promediar es cuando el mercado nos va a la contra, esto es, estamos largos y el precio no para de bajar. Entonces volvemos a comprar con lo que el precio medio de nuestras acciones es menor y nos será más fácil salir con ganancias o con pérdidas menores.

Cuando el mercado va en nuestra contra podemos hacer tres cosas:

  1. Salir asumiendo pérdidas (recomendado).
  2. Esperar que por arte de  birlibirloque el mercado se de la vuelta y nos devuelva el tan ansiado color verde. Normalmente, y normalmente no significa SIEMPRE y esto acaba ocurriendo aunque en un plazo absurdamente largo la mayoría de las veces, que nos mantendría fuera del mercado. Es la opción menos recomendada.
  3. Estudiar el mercado y ver cuándo da indicios y pautas de darse la vuelta y volver a entrar, promediando el precio a la baja (o al alza).

Vamos a ver un ejemplo.

En este gráfico del SPX500 vemos que se produce un cruce de medias el 21 de septiembre a las 21:00 y entramos cortos a 2140. Vemos como el mercado no ha cambiado de tendencia, sino que teníamos una señal falsa (o mucha prisa por entrar) y en lugar de bajar, comienza a subir con más fuerza.

promediar cortos en SPX500

Nosotros nos quedamos ahí quietecitos con nuestro contrato a 2140. Sube hasta un máximo de 2180 (¡estamos perdiendo 40ptos!). A partir de ahí entra en una zona lateral y comienza a bajar muy lentamente, hasta que se produce otro cruce de medias EMA40 y EMA18 el 26 de septiembre a 2168.

Ese es nuestro momento para vender otro contrato y promediar: vendemos en 2160 por lo que tenemos dos contratos cortos a 2150: ¡Sólo estamos a 10 puntos de entrar en verde!.

Entramos en verde ese mismo día unas horas después y compramos a 2145 obteniendo un +10 ptos.

El nivel de los 2140 no llega obtenerse hasta el 11 de octubre.

Con esta estrategia de Money Management hay que tener mucho cuidado y usarla con extrema cautela y siempre que el mercado nos de un indicador de poder entrar de nuevo para poder promediar, es decir, que se produzca un cambio de tendencia.

Hay que tener en cuenta, además, que si nos volvemos a confundir al volver a entrar para promediar las pérdidas se dispararán al aumentar el número de posiciones, por lo que insistimos en no usarla salvo que estemos muy seguro de lo que hacemos y queremos conseguir.

Piramidar en el trading

En primer lugar, hemos de dejar claro que esta estrategia se engloba dentro del Money Management, no dentro del Análisis Técnico (aunque hemos de ver los indicadores para aplicarla o no),  es decir, se trata de una manera de gestionar nuestro capital para sacarle el máximo beneficio posible a cada operación.

En primer lugar, definamos que entendemos por piramidar: se trata de una forma de operar cuando el mercado va a nuestro favor, es decir, cuando hemos entrado y llevamos una posición ganadora, estamos en verde.

Veamos un sencillo ejemplo para entenderlo mejor.

En el siguiente gráfico de 4h de la cotización del oro de septiembre de 2016, vemos que se produce un corte de la EMA40 y la EMA18 a un precio de 1327 y decidimos entrar cortos.

Ejemplo de operación cortos piramidando

El día 15 a las 4:00 nos mantenemos en verde con el oro cotizando a 1321 y vemos como la distancia entre la EMA40 y la EMA18 se va ensanchando (lo cual nos indica que la tendencia se está haciendo más fuerte) . Entramos con otro contrato, disponiendo ahora de dos contratos a un precio de 1324, colocamos un SW en 1323 (en el peor de los casos salimos con un beneficio de 2ptos). También podemos colocar el Stop en el nivel de 1324 para salir en break even, sin pérdidas ni ganancias.

La cotización se da la vuelta y la operativa nos muestra la salida (cruce de precio con EMA40) en los 1318, por lo que habríamos ganado 12 ptos (1324-1318)x2 , frente a los 9 (1327-1318) que habríamos obtenido de no piramidar (un 25% más de ganancias).

Podríamos haber salido en un precio inferior aplicando el criterio de salida de los mínimos, por ejemplo a 1310 (el mínimo obtenido fue de 1306) con compra limitada obteniendo unos  beneficios de 17ptos sin piramidar y 28 piramidando.

Con esta operativa pueden ocurrir dos cosas:

  1. Que el mercado siga a nuestro favor, por lo que al haber aumentado nuestro número de contratos aumentarán exponencialemente nuestras ganancias.
  2. Que el mercado baje y salte nuestro Stop obteniendo un pequeño beneficio, y “perdiendo” las ganancias obtenidas si no hubiésemos piramizado.

Como vemos se trata de una gestión de capital que  maximiza el beneficio sin riesgo, en realidad, perdemos parte de lo que ya llevábamos ganado.

También podemos colocar el SL justo al precio promedio, con lo que saldríamos con break even, es decir, sin pérdidas ni ganancias.

Es conveniente utilizar la técnica de piramidar cuando los indicadores de análisis técnicos nos den pautas para creer que la tendencia va a seguir por más tiempo.

Por ejemplo, si usamos un cruce de EMA40 y EMA18, si vemos que la distancia entre ellas es cada vez mayor podemos plantearnos piramidar.

Operativa de trading: cruce de EMA40 y EMA18

Bueno, en este artículo vamos a describir pormenorizadamente la primera operativa de este blog. Según nuestras estadísticas en lo que va de año 2016 (hasta octubre) tiene una esperanza matemática positiva en cualquiera de sus tres modalidades de salida.

Lo hemos analizado para gráficos de 4 horas en el SPX500.

El sistema (como todos) es muy sencillo: simplemente se trata de buscar el punto de corte entre dos medias móviles exponenciales, la de 40 períodos (EMA40) y la de 18 períodos (EMA18). Aunque pueden ajustarse los períodos de ambas medias, nosotros recomendamos sobre todo el de la EMA40 ya que es muy utilizado también como soporte / resistencia por lo que se trata un poco de la “profecía autocumplida” del análisis técnico.

En fin buscamos el punto donde ambas medias se cortan: Si la EMA40 queda por debajo estamos entrando en tendencia alcista por lo que entramos largos (compramos). Si, por contra, la EMA40 queda por encima entramos cortos (vendemos).

Cruce EMA40 y EMA18 trader paper

Puede ocurrir que el precio esté más alto o más bajo que el punto de corte. Es decir, por ejemplo, el día 9 de septiembre de 2016 a las 12:00 en gráfico de 4 horas, las EMA40 y las EMA18 se cortaron en 2180 siendo su precio inferior éste. Como quiera que la EMA40 se puso encima de la EMA18 nos hubiésemos puesto cortos a un precio de 2175.

A la hora de salir existen tres variedades:

  1. Salir cuando el precio corte a la EMA40, colocando sucesivos Stops Loss y Stops Wins según esta va a cambiando. Es decir, colocamos el primer SL en el valor de la EMA40, esto es, 2180. Solemos elegir un precio un poquito mayor, por lo que los pondríamos en 2182.
  2. Salir cuando las dos EMAs vuelven a cortarse. En este caso no colocamos Stop Loss (o los colocamos muy alejados) debiendo estar muy pendientes de la evolución de ambas medias.
  3. Salir cuando hemos obtenido una ganancia objetivo o ha saltado un Stop (ya sea SL o SW). Es decir, a la entrada colocamos una compra o una venta, dependiendo de si estamos cortos o largos, en el promedio del máximo (o el mímimo) del histórico producido en esta estrategia para el gráfico y valor analizado. En el caso del SPX500 en gráfico de 4h es de 29 ptos si lo hacemos por salida con cruce de precio con EMA40 o de 37 si lo hacemos por cruce de ambas medias. Así pues, colocamos nuestra salida limitada entre 29 y 37 puntos.

Vamos a analizar el ejemplo de trading paper que hemos puesto, en cada una de las tres opciones de salida.

  1. Recordamos que hemos vendido a  2175, colocamos el Stop Loss en 2182 y dejamos correr moviendo los Stops a 2165 a las 8:00 del día 12 (ya sería Stop Win), etc. el corte del precio con la EMA40 está a punto de producirse a las 20:00 pero no llega a saltar el SW, produciéndose definitivamente a las 16:00 del día 15 a un valor de 2147. Resultado: 2175 – 2147 = +28 ptos.
  2. En la segunda opción de salida buscaremos el corte de las dos medias, que se produce el día 21 a las 20:00 a un valor de 2145. Resultado: +30 puntos.
    cruce ema40 y ema18 trader paper salida
  3. Por último, si hubiésemos colocado una compra limitada a -29 puntos, es decir, a 2146 ésta se hubiese producido el propio día 9 a las 20:00. Incluso si hubiésemos colocado la compra limitada a -37, es decir, a 2138 también se habría dado el mismo día a la misma hora. Cuando utilizamos esta última técnica de salida hemos de ser muy flexibles y estar muy atentos al mercado, colocando Stop Wins agresivos, por ejemplo, a la mitad del mínimo al que aspiramos mientras movemos el mínimo más hacia abajo. En este caso, el mínimo que se produjo fue a 2108, que nos hubiese dado un  beneficio de 67 puntos.

Hay que tener muy clara una de las máximas del trading que nos dice que es imposible comprar en mínimos y vender en máximos, por lo que ese no ha de ser nuestro objetivo sino acotar las pérdidas y dejar correr las ganancias y que “el último euro se lo lleve otro“.

Tenemos que tener presente que esta estrategia de trading produce bastantes señales falsas por lo que hemos de estar preparados para rachas de pérdidas y ser persistentes.

A continuación os muestro una tabla con la operativa trader paper de SPX500 con gráfico de 4h en lo que va de año 2016.

Cruce de las medias móviles exponenciales EMA40 y EMA18

La última operación de la tabla es la que acabamos de explicar.

Además, en la tabla se han marcado en rojo aquellas operaciones que nos hubiesen dado pérdidas con los dos primeros métodos.

Estadísticamente vemos que con el método de salida 1, es decir, cuando el precio corta con la EMA40 obtenemos 14 operaciones positivas y 6 negativas, lo cual nos da un 70% de operaciones en verde, con una media de ganancias de  9,8 ptos y un beneficio en lo que va de año (hasta octubre de 2016) de 196 ptos.

El método de salida 2, el  cruce de EMA40 y de EMA18 nos da un porcentaje menor de operaciones positivas, el 60%, pero un mayor beneficio en cada una de ellas, obteniendo un promedio de 14,15 puntos, para un total de 283 puntos totales.

El tercer método, el de la venta limitada, lo dejamos para que lo analice el lector.

Cruce de EMA40 y EMA18 en gráfico horario en el SPX500

Vamos con una operación que llevo tiempo esperando que no  es otra que una corrección a la baja del SPX500. Puede darse o no darse pero lleva  ya demasiados días en lateral en zona de máximos históricos.

Aprovechando la caída en bolsa de Samsung debido a la  retirada del mercado de Galaxy Note 7, hemos estado especialmente atentos a ver si se producía un corte de las medias exponenciales de 40 y de 18 períodos.

Efectivamente, dicho cruce se ha producido hoy a las 15:00, entrando cortos en 2151 a las 16:00.

Operación del 11 de Octubre de 2016

Colocamos una compra limitada en 2140  (un beneficio de 11 puntos) y en cuanto estemos un par de puntos en verde colocaremos un  Stop Win con algunas décimas de punto (o algún puntillo).

Actualización 16:30. Colocamos el SW a 1 punto de la entrada, esto es, a 2150 y a  esperar.

Actualización 17:19: Movemos el SW a 2144 (ya tenemos +7 puntos) y el objetivo de beneficios a 2135

Ahora, la teoría dice que dejemos esta operación correr y estudiemos otra. Vamos a ver que encontramos en el mercado del oro.

Actualización 18:40. Saltó el Stop Win en 2144. Resultado: +7 ptos.

Actualización 13/10 16:00.  El SPX500 sigue bajando, ahora mismo está en los 2115 y  está a punto de romper la resistencia que tenía en  torno a los 2120.

Si no hubiésemos colocado el SW tan cerca del precio y nos hubiésemos guiado por la EMA40, llevaríamos una ganancia de +36ptos, y si finalmente rompe la resistencia podría ser aún mayor esa ganancia.

El interés compuesto es tu amigo

Hemos hablado en algunos artículos anteriores de la gestión de capital o money management como una de las claves principales a la hora de conseguir un éxito duradero en esto del trading, como una de las claves para que nuestra cuenta pueda aguantar los avatares del mercado y soportar una racha de varias operaciones en rojo consecutivas sin vernos fuera del mercado.

Ahora, una vez visto el aspecto defensivo (si se me permite el símil deportivo), vamos a pasar al ataque, es decir, cómo podemos hacer que nuestra cuenta y nuestras estrategias de trading nos den más beneficios. O sea, vamos a ver cómo podemos ganar más dinero sin cambiar nuestras estrategias de cuándo entrar, cuándo poner stops, etc. y sin invertir más dinero.

No es magia, ni ningún tipo de engaño: se llama interés compuesto.

En primer lugar, vamos a explicar un poco el sencillo fundamento y luego vamos a demostrarlo con datos de una simulación.

Imaginemos que tenemos una estrategia de trading que es capaz de generarnos un 3% de beneficios al mes y que partimos de un capital de 10000 €.

Bien, después del primer mes tendremos un beneficio de 300€. Pues bien, para aprovecharnos de las ventajas de tener al interés compuesto como amigo nuestro, lo que haremos es el segundo mes invertir con los 10300€ totales, es decir, también con las ganancias.

Si observamos la tabla siguiente con detenimiento vemos que con una operativa que nos de un 3% de beneficio mensual llegamos a duplicar el valor de nuestra cuenta en un plazo de dos años.

Tabla Trading Interés Compuesto

Si comparamos esta tabla con otra en la que el capital invertido hubiese sido siempre de 10.000€ (guardándonos por ejemplo los beneficios y no reinvirtiéndolos). Hubiésemos obtenido un 30% menos de rentabilidad (de un 103% frente a un 72%), es decir, 3.000€ menos en dos años.

Tabla de Trading sin usar el interés compuesto

Llegados a este punto, muchos pensaréis que esto es un poco el cuento de la lechera, y no os quitaré la razón. No debemos hacernos estas componendas ya que es difícil fijar un beneficio mensual estable. Vendrán meses con pérdidas, etc. Pero lo importante es que se asimile el  concepto de cuando vas ganando aumentes el valor de tus inversiones y cuando vayas perdiendo lo disminuyas (antimartingala).

Esto que, a la vista de los datos parece terriblemente obvio no lo es tanto, ya que normalmente, y de manera intuitiva SOLEMOS HACERLO AL REVÉS. Pero no sólo los que nos dedicamos al trading y a las inversiones, sino en TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA.

Carolina Marín todo un ejemplo de mentalidad

Me vais a perdonar el offtopic pero me gustaría que hablaseis con algún tenista (no hace falta que sea profesional, pero sí que compita regularmente). Os contará lo difícil que es ir ganando y que suele correr MENOS RIESGOS con el marcador a favor y que cuando va perdiendo usa la vieja técnica del DE PERDIDOS AL RÍO.

Pues bien, se trata precisamente de todo lo  contrario. Los jugadores que son fuertes mentalmente y, por tanto, los que más éxito consiguen operan precisamente al revés: Rafa Nadal cuando va perdiendo suele asegurar más y asumir menos riesgos (que sea el otro quien le gane), mientras que cuando va ganando juega más y más agresivo. Lo mismo es aplicable a la gran Carolina Marín (una de los mejores jugadores de la Historia del Badminton).