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Análisis Técnico del oro a 12 diciembre de 2016

En este artículo vamos a ver cómo realizar un análisis técnico (chartista) de la cotización del oro desde el 30 de noviembre de 2016, lo que viene siendo todo el mes de diciembre.

Utilizaremos para el análisis gráficos de 30 minutos.

canal lateral cotización oro

Vemos en el gráfico que tras una tendencia bajista de en torno a 10 – 10 puntos entró en una tendencia lateral que tenía como soporte valores en torno a 1160 y como resistencia valores en torno a 1177.

Durante gran cantidad de períodos de 30 minutos (en torno a 10 días) la cotización se ha mantenido entre esos valores comportándose como soportes y resistencias sólidos.

El día 5 a las 0:00 hizo un amago de romper al alza, superando el valor de los 1177 en 10 puntos, pero el pullback apenas duró cinco períodos, volviendo rápidamente a valores por debajo de la resistencia. Por tanto, actuó como resistencia sólida y lo que se produjo fue una falsa ruptura.

Han habido algunos otros picos donde ha coqueteado con romper la resistencia y uno con romper el soporte pero muy pocos significativos.

El viernes pasado, el día 9/12 a las 18:00 se produjo una ruptura del soporte continuando con la tendencia bajista que había iniciado ese mismo día a la 1:00. En esta ocasión, el pullback llegó hasta niveles cercanos a 1160 volviendo de nuevo a caer, por lo que todo hace indicar que estamos en un cambio de tendencia a la baja.

ruptura resistencia cotización oro

Hemos entrado cortos a un valor de 1154,74, colocando el Stop Loss en 1160 por encima de la EMA40 (línea rosa) que hace de límite superior del canal móvil.

Otra opción más arriesgada es colocar el SL en un valor de 1162 aproximadamente, por encima de la nueva resistencia en 1160 (lo que antes era soporte ahora es resistencia).

Iremos actualizando según se desarrollen los acontecimientos.

Actualización: Saltó el Stop a las 14:30 en lo que parece que es un cambio de tendencia. Resultado: -5,46 puntos.

Operativa en tiempo real en el mercado del oro 5dic16

Vamos a publicar una operativa en tiempo real en el mercado del oro realizada hoy 5 de diciembre de 2016.

Como vemos en un análisis chartista en gráficos de 1h el mercado se está moviendo de forma lateral entre los límites aproximados de 1262 (soporte) y 1178 (resistencia).

Tendencia lateral cotización del oro

Hemos entrado en largos a 1166 colocando el stop loss en 1160, algo por debajo del soporte.

Podemos colocar un take profit rondando los 1178 o esperar a que la cotización supere los 1266 y colocar un stop win en 1267 ó 68 asegurándonos una ganancia de 1 ó 2 puntos.

Ahora mismo, las 13:10 la cotización está en 1168, por lo que colocamos el stop win wn 1167 y el take profit en 1276.

Actualización 14:28. Ha saltado el Stop Win en 1167, obteniendo una ganancia de un punto.

Actualización 16:30. Parece estar a punto de romper el soporte de 1162. De hecho habría saltado el stop loss inicial en 1160 al haber llegado a estar el precio en 1157.

Actualización 17:00. Por ahora aguanta el soporte de 1162.

Esta operativa en tiempo real en el oro nos ha reportado, por tanto, un beneficio de un punto, lo que sería 1$ por contrato comprado.

 

¿Qué es el Análisis Chartista?

Como Análisis Chartista entendemos la parte del Análisis Técnico que se basa únicamente en la configuración de ciertos elementos en el gráfico de precios, a diferencia de cuando, por ejemplo, calculamos medias móviles, etc.

Se basa, por tanto, única y exclusivamente en el gráfico, partiendo de la premisa de que el mercado lo sabe todo y por tanto, todo lo que ocurre se va a ver reflejado en el precio, en su gráfico y únicamente estudiando éste es suficiente para operar y sacar consecuencias.

Chica dibujando un gráficoEn realidad, no hay que ser tan radical en este aspecto y un buen análisis chartista sirve complemento ideal para otras estrategias y operativas como cruce de medias, operativa Luigi, etc.

El Análisis Chartista funciona razonablemente bien por otros dos hechos: el mercado tiende a repetir movimientos producidos en el pasado, digamos que tiene memoria histórica; y además, los precios siempre se mueven en tendencia, ya sea ésta alcista, bajista o lateral.

Determinar tendencias en Análisis Chartista

Vamos a ver cómo, a partir  del estudio del gráfico podemos saber la tendencia del mercado, es decir, la dirección que siguen los precios.

Si observamos cualquier gráfico, vemos que los precios tienen continuas subidas y bajadas, los precios se mueven en dientes de sierra. Lo máximos (la punta de estos dientes) se denominan picos y los mínimos (los valles entre dientes) se llaman crestas.

Cuando se produce una sucesión de picos y crestas cada vez más altos se está produciendo una tendencia alcista. La tendencia bajista será al revés, los picos y crestas serán cada vez más bajos. Si más o menos se mantienen constantes tanto los picos como las crestas estamos ante un mercado en tendencia lateral.

Para determinar estas tendencias, elegimos el período del gráfico y dibujamos líneas uniendo los mínimos (para una tendencia alcista) y uniendo los máximos para una tendencia bajista.

Es decir, los mínimos han de ser cada vez mayores para ver si la tendencia es alcista y los máximos cada vez menores para ver si la tendencia es bajista.

En las siguientes imágenes podemos ver tendencias alcista, bajista y lateral en gráficos diarios del IBEX35:

Tendencia alcista en gráfico diario del IBEX35
Unimos los mínimos y vemos que resulta una línea con pendiente positiva, es decir, estamos en tendencia alcista
Tendencia bajista en gráfico diarios IBEX35
Uniendo los máximos consecutivos con una línea recta vemos que ésta tiene pendiente descendente por lo que estamos en una tendencia bajista.

 

Tendencia lateral en gráfico diario de IBEX35
Uniendo mínimos y máximos obtenemos líneas horizontales, por tanto, se trata de una tendencia lateral

De esta manera, grosso modo, hemos visto qué es el Análisis Chartista. En artículos posteriores, veremos las distintas formaciones que podemos encontrar y profundizaremos más en su estudio.

¿Qué es el Análisis Técnico?

En el artículo anterior llamado ¿qué es el trading? hablábamos de que no existe un método infalible para ganar en bolsa, pero sí existen algunas formas con esperanza matemática positiva para ganar en bolsa, como el Análisis Técnico.

Repito la Piedra Filosofal no existe y si alguien quiere vendértela te está engañando, por tanto, no perdamos nuestra vida y cordura cual alquimista de Edad Media en busca de una quimera.

La Piedra Filosofal
La Piedra Filosofal es un objeto alquímico capaz de convertir cualquier metal en oro.

Lo que sí existe es una forma de estudiar el mercado basada en el histórico de precios de un valor que, sin ser la panacea, es de gran ayuda para el especulador incrementando el número de operaciones exitosas y disminuyendo el número de operaciones erróneas.

Esta forma de estudiar el mercado se llama Análisis Técnico y se basa en que el mercado lo sabe todo, es decir, el mercado lo constituyen todas las personas que invierten en el en todo el mundo por lo tanto no es necesario saber todas las noticias que van ocurriendo ya que alguien en el mercado lo sabrá y obrará en consecuencia, alterando los precios, precios que son precisamente lo que el Análisis Técnico analiza.

El Análisis Técnico consiste en, como su nombre indica, analizar gráficos e indicadores numéricos de los precios para poder detectar las tendencias (si el precio tiende a subir o a bajar) y el cambio de las mismas (cuando el mercado muestra síntomas de agotamiento y es previsible un cambio de tendencia).

Dentro del Análisis Técnico podemos distinguir entre el Análisis Chartista que se basa en los gráficos y en las figuras que en él se producen y el Análisis Técnico propiamente dicho que se basa en indicadores matemáticos y operaciones estadísticas, tales como medias móviles, índice de fuerza relativa, el estocástico, etc.

Ejemplo de Análisis Técnico

Ningún sistema puede considerarse mejor que otro, ganando por goleada el efecto sinérgico de la combinación de ambos.

Tradicionalmente el Análisis Técnico ha tenido la dificultad del cálculo de algunos de sus parámetros, pero la llegada de los ordenadores eliminó esa dificultad y ahora desde casa y desde la plataforma de cualquier broker podemos tener al instante cualquier indicador que necesitemos.

Para poder operar con Análisis Técnico no es necesario tener conocimientos matemáticos ni estadísticos, sólo necesitamos conocer los datos y saber interpretarlos.

Por último, mencionar que la eficacia del Análisis Técnico no sólo es debida a que la economía es cíclica y los precios tienden a evolucionar en tendencias y ciclos, sino que además, se trata de una profecía autocumplida, es decir, como la mayoría de los operadores usamos Análisis Técnico todos tendemos a reaccionar ante las mismas señales y refuerzan el cumplimiento de las mismas.